27.03.2025
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 626086 |
| Corporate Action Type Code | INTR |
| Corporate Action Type | Interest Payment |
| Mandatory indicator | CHOS Mandatory With Options |
| Value date | 27 march 2025 |
| Payment Date | 18 march 2025 |
| Security Details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Security Name | Сategory | NSD Code | ISIN | Nominal value | Current Nominal value | Nominal Currency | Date on which the interest rate or redemption price will be/was calculated, according to the terms of the issue |
| RZD Capital P.L.C. 7.45 18/09/28 | bonds | XS2318748956 | XS2318748956 | 100000 | 100000 | RUB | 17 march 2025 |
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Announcement Date | 05 dec 2024 |
| Record Date | 18 march 2025 |
| Interest Accrued Number Of Days | 180 |
| Coupon Number | 008 |
National Settlement Depository (NSD) notifies that the information regarding Interest
payment with option to choose currency has been received from International Settlement
and Clearing Organization.
Detailed information regarding this corporate action event will be provided to holders
who have balances of these securities on their safekeeping accounts with NSD.
Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях
согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке
исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента
РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической
деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в
соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего
обязательства по данному корпоративному действию, а именно:
Размер выплаты на 1 цб – 3725 рублей
Дата определения курса – не применимо
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария
ранее была получена следующая информация:
Дата фиксации – 17.03.2025
Дата выплаты – 18.03.2025
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым
в соответствии с Указами.
-------------------- Message МТ564 --------------------
NOTE/NO LEGAL DOCUMENTATION TO BECOMPLETED
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
UPDATE DATED 19/03/2025
.
INSTRUCTIONS WITH CURRENCY ELECTION HAS BEEN CANCELLED DUE TO
TECHNICAL REASON. PLEASE NOTE YOUR ENTITLEMENT REMAINS VALID AND
HAS BEEN DOCUMENTED IN INTERNAL RECORDS
END OF UPDATE
.
SECURITY IS SUBJECT TO OFAC ASSET FREEZE SANCTIONS. BY
INSTRUCTING, PARTICIPANTS WILL BE DEEMED TO HAVE CERTIFIED THAT
THEY ARE AUTHORIZED UNDER APPLICABLE SANCTIONS (INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, OFAC SANCTIONS) TO PARTICIPATE TO THE CURRENCY
ELECTION AND TAKE FULL RESPONSIBILITY FOR ANY SUBSEQUENT
TRANSACTION ARISING FROM THEIR INSTRUCTION
.
PAYMENT WILL NOT BE RECEIVED IN RUB. См. письмо НРД от Евроклир:
https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/o-prekrashchenii-euroclear-bank-s-a-n-v-raschetov-v-rossiyskikh-rublyakh/
THIS PAYMENT SHOULD BE WITHHELD BY THE
ISSUER UNTIL FURTHER NOTICE. IF MORE INFORMATION IS PROVIDED TO
EUROCLEAR BY OUR DEPOSITORY FROM THE ISSUER THIS DACE SHOULD
BE UPDATED
.
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.