14.03.2025

(INTR) Notification on Corporate Action "Interest Payment" - Minfin Rossii 5.875 16/09/43 (bonds 12840069V / ISIN XS0971721963)

Corporate Action Details
Corporate Action Reference 122165
Corporate Action Type Code INTR
Corporate Action Type Interest Payment
Mandatory indicator MAND Mandatory
Value date 17 march 2025
Payment Date 16 march 2025
Record Date 12 march 2025

Security Details
Security Name Сategory NSD Code ISIN Nominal value Current Nominal value Nominal Currency
Minfin Rossii 5.875 16/09/43 bonds XS0971721963 XS0971721963 200000 200000 USD

Interest Payment Details
Interest coupon rate (% per annum) 5.875
Interest Payment Amount in Currency 5875
Payment Currency USD
Start Date of Interest Period 16 sep 2024
End Date of Interest Period 16 march 2025
Interest Accrued Number Of Days 180

Linked Corporate Actions
Corporate Action Type Code Corporate Action Reference Corporate Action Security Reference
OTHR 1014699 1014699X20489

This message is for informational purposes only and does not confirm the fact that NSD has made a payment related to the above mentioned corporate action.

Настоящим сообщаем, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена в рублях согласно Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам":
Размер выплаты на 1 цб – 502 720,23 рублей
Дата определения курса, установленного ЦБ РФ, – 17.03.2025

If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.

Print page