14.03.2025
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 122165 |
| Corporate Action Type Code | INTR |
| Corporate Action Type | Interest Payment |
| Mandatory indicator | MAND Mandatory |
| Value date | 17 march 2025 |
| Payment Date | 16 march 2025 |
| Record Date | 12 march 2025 |
| Security Details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Security Name | Сategory | NSD Code | ISIN | Nominal value | Current Nominal value | Nominal Currency | |
| Minfin Rossii 5.875 16/09/43 | bonds | XS0971721963 | XS0971721963 | 200000 | 200000 | USD | |
| Interest Payment Details | |
|---|---|
| Interest coupon rate (% per annum) | 5.875 |
| Interest Payment Amount in Currency | 5875 |
| Payment Currency | USD |
| Start Date of Interest Period | 16 sep 2024 |
| End Date of Interest Period | 16 march 2025 |
| Interest Accrued Number Of Days | 180 |
| Linked Corporate Actions | |||
|---|---|---|---|
| Corporate Action Type Code | Corporate Action Reference | Corporate Action Security Reference | |
| OTHR | 1014699 | 1014699X20489 | |
Настоящим сообщаем, что выплата по данному корпоративному действию будет произведена
в рублях согласно Указу Президента РФ от 09.09.2023 N 665 "О временном порядке исполнения
перед резидентами и иностранными кредиторами государственных долговых обязательств
Российской Федерации, выраженных в государственных ценных бумагах, номинальная стоимость
которых указана в иностранной валюте, и иных обязательств по иностранным ценным бумагам":
Размер выплаты на 1 цб – 502 720,23 рублей
Дата определения курса, установленного ЦБ РФ, – 17.03.2025
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.