03.03.2025
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 764358 |
| Corporate Action Type Code | INTR |
| Corporate Action Type | Interest Payment |
| Earliest payment date | 10 march 2025 |
| Payment Date | 10 march 2025 |
| Record Date (according to the decision on the issuance) | 07 march 2025 |
| Security Details | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issuer | Registration Number | Date of Registration | Сategory | NSD Code | ISIN | Nominal value | Current Nominal value | Nominal Currency |
| MFC Bistrodengi (LLC) | 4B02-01-00487-R-002P | 11 oct 2022 | bonds | RU000A105N25 | RU000A105N25 | 100 | 100 | CNY |
| Interest Payment Details | |
|---|---|
| Interest coupon rate (% per annum) | 8 |
| Interest Payment Amount in Currency | 0.66 |
| Payment Currency | RUB |
| Start Date of Interest Period | 08 feb 2025 |
| End Date of Interest Period | 10 march 2025 |
| Number of Days in period | 30 |
| Linked Corporate Actions | ||
|---|---|---|
| Corporate Action Type Code | Corporate Action Reference | |
| CHAN | 764385 | |
В соответствии с полученной информацией, Эмитентом принято решение осуществить выплату купонного дохода по Биржевым облигациям за двадцать седьмой купонный период в российский рублях по официальному курсу китайского юаня к рублю, установленному Банком России на рабочий день, предшествующий дате осуществления денежных выплат по Биржевым облигациям (т.е. на 07.03.2025 г.).
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.