09.01.2025
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 796658 |
| Corporate Action Type Code | INTR |
| Corporate Action Type | Interest Payment |
| Mandatory indicator | CHOS Mandatory With Options |
| Earliest payment date | 09 jan 2025 |
| Payment Date | 09 jan 2025 |
| Record Date (according to the decision on the issuance) | 08 jan 2025 |
| Security Details | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issuer | Registration Number | Date of Registration | Сategory | NSD Code | ISIN | Nominal value | Current Nominal value | Nominal Currency |
| PJSC "PhosAgro" | 4B02-02-06556-A-001P | 10 april 2023 | bonds | RU000A1063Z5 | RU000A1063Z5 | 1000 | 1000 | CNY |
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Interest coupon rate (% per annum) | 4.55 |
| Start Date of Interest Period | 10 oct 2024 |
| End Date of Interest Period | 09 jan 2025 |
| Number of Days in - period | 91 |
| Corporate Action Option Details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Number | 001 | |||||
| Option Type | CASH Cash | |||||
| Default Option | Yes | |||||
| Interest Payment Amount in Currency | 11.34 | |||||
| Payment Currency | RUB | |||||
| Corporate Action Option Details | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Option Number | 002 | |||||
| Option Type | CASH Cash | |||||
| Default Option | No | |||||
| Payment Currency | RUB | |||||
| Action Period | from 19 nov 2024 09:00 to 19 dec 2024 17:00 | |||||
В соответствии с информацией, полученной от эмитента, выплата по данному корпоративному
действию будет осуществляется в полном объеме в российских рублях. Право на выплату
купонного дохода в российских рублях предусмотрено п.5.5 Решения о выпуске данных
облигаций в случае невозможности и/или существенного затруднения выплат в иностранной
валюте.
Размер выплаты в Российских рублях составляет 152.26.
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.