03.12.2024
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 176909 |
| Corporate Action Type Code | INTR |
| Corporate Action Type | Interest Payment |
| Mandatory indicator | MAND Mandatory |
| Value date | 03 dec 2024 |
| Payment Date | 26 nov 2024 |
| Record Date | 25 nov 2024 |
| Security Details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Security Name | Сategory | NSD Code | ISIN | Nominal value | Current Nominal value | Nominal Currency | |
| CBOM FINANCE P.L.C. 16.5 26/05/25 | bonds | XS1143363940 | XS1143363940 | 100000 | 100000 | RUB | |
| Interest Payment Details | |
|---|---|
| Interest coupon rate (% per annum) | 16.5 |
| Interest Payment Amount in Currency | 8250 |
| Payment Currency | RUB |
| Start Date of Interest Period | 26 may 2024 |
| End Date of Interest Period | 26 nov 2024 |
| Interest Accrued Number Of Days | 180 |
Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях
согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке
исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента
РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической
деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в
соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего
обязательства по данному корпоративному действию, а именно:
Размер выплаты на 1 цб – 8 250 рублей
Дата определения курса – не применимо
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария
ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 26.11.2024
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 25/11/2024
.-------------------------------
PAYMENT WILL NOT BE RECEIVED IN RUB.
См. письмо НРД от Евроклир:
https://www.nsd.ru/publications/news/soobshcheniya-klientam/o-prekrashchenii-euroclear-bank-s-a-n-v-raschetov-v-rossiyskikh-rublyakh/
THIS PAYMENT SHOULD BE WITHHELD BY THE ISSUER UNTIL FURTHER NOTICE.
IF MORE INFORMATION IS PROVIDED TO EUROCLEAR BY OUR
DEPOSITORY FROM THE ISSUER THIS DACE SHOULD BE UPDATED
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым
в соответствии с Указами.
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.