20.11.2024
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 472753 |
| Corporate Action Type Code | REDM |
| Corporate Action Type | Principal repayment |
| Mandatory indicator | CHOS Mandatory With Options |
| Earliest payment date | 09 dec 2024 |
| Payment Date | 09 dec 2024 |
| Record Date (according to the decision on the issuance) | 06 dec 2024 |
| Payment Amount in Currency of nominal | 0 RUB |
| Security Details | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issuer | Registration Number | Date of Registration | Сategory | NSD Code | ISIN | Nominal value | Current Nominal value | Nominal Currency |
| LLC "SFC "SB Structured Products" | 6-01-00517-R | 25 nov 2019 | bonds | RU000A101CJ9 | RU000A101CJ9 | 1000 | 1000 | RUB |
| Corporate Action Option Details | |
|---|---|
| Option Number | 001 |
| Option Type | SECU Security |
| Default Option | Yes |
| Option status | Active |
| Securities movement | |
| Credit Debit Indicator | Credit |
| Security Description | RU000A0ZZ5R2 |
| Additional Information | 0,953371 Пая на 1 Облигацию. Оценочная стоимость Пая 1121,34 руб |
09.12.2024 - дата погашения структурных облигаций ООО «СФО «СБ Структурные Продукты»
(ОГРН 5177746229470, РН 6-01-00517-R, ISIN RU000A101CJ9) (далее - «Эмитент» и «Облигации»)
посредством передачи неденежного имущества, составляющего Базовый актив: передачи
каждому владельцу Облигаций Паев Комбинированный ЗПИФ «Современный Арендный бизнес
3», RU000A0ZZ5R2 (далее – «Паи»), из расчета 0,953371 Пая на 1 Облигацию, что соответствует
1 121,34 руб. (оценочная стоимость Пая, направляемая на погашение номинальной стоимости
каждой Облигации в соответствии с пунктом 9.2.1 Решения о выпуске Облигаций). Погашение
Облигаций денежными средствами не предусмотрено.
ВНИМАНИЕ! Со стороны владельца Облигаций для получения Паев в счет погашения Облигации
необходимо до 09.12.2024 подать поручение (инструкцию) в свой депозитарий о зачислении
Паев с обязательным указанием следующих данных:
• основание: Погашение облигаций ООО “СФО “СБ Структурные Продукты” ISIN RU000A101CJ9
паями КЗПИФ «Современный Арендный бизнес 3», RU000A0ZZ5R2 в соответствии с пунктом
9.2.1 Решения о выпуске Облигаций
• дата сделки, дата расчетов: 09.12.2024
• Депонент: АО «Сбербанк КИБ»
• Идентификатор: MC0005500000
• Номер счета: ML9404120506; Раздел счета: 00000000000000000
• Договор междепозитарного счета депо №55/ДМС-0 от 30.11.1998 между АО «Сбербанк КИБ»
и НКО АО НРД
• Кол-во Паев, причитающееся владельцу Облигаций, которое подлежит указанию в поручении
(инструкции) на зачисление Паев, определяется по формуле: 0,953371*N, где N – это
кол-во Облигаций, принадлежащее владельцу Облигаций на 06.12.2024. Не округлять! Оставлять
6 знаков после запятой! (Например, если владельцу принадлежит 11 Облигаций, то надо
указать 10,487081 Пая)
ВАЖНО:
1. Право на получение Паев в счет погашения Облигаций имеют лица, владеющие Облигациями
на конец операционного дня 06.12.2024 года. Инструкции лиц, которые перестали являться
владельцами Облигаций по состоянию на конец операционного дня 06.12.2024 года не будут
удовлетворены.
В данной связи рекомендуется при подаче поручения (инструкции) на зачисление Паев
осуществить в своем депозитарии блокировку Облигаций для корпоративного действия,
ИЛИ не отчуждать Облигации с момента подачи поручения о зачислении Паев и до погашения
Облигаций.
2. При выставлении поручения (инструкции) на зачисление Паев владелец Облигаций выражает
свое согласие на передачу депозитарием своих данных, необходимых для получения Паев,
а именно ФИО/наименование, количество Паев, код НРД депозитария-получателя, номер
и раздел счета депозитария-получателя, междепозитарный договор НРД с депозитарием-получателем,
Эмитенту по адресу: decision@trewetch-group.ru для обеспечения возможности Эмитенту
подать встречное поручение (инструкцию) на передачу Паев конкретному владельцу Облигаций.
3. Депозитарий направляет Эмитенту по адресу: decision@trewetch-group.ru данные владельца
Облигаций, подавшего поручение (инструкцию) на зачисление Паев (а именно: ФИО/наименование,
количество Паев, код НРД депозитария-получателя, номер и раздел счета депозитария-получателя,
междепозитарный договор НРД с депозитарием-получателем).
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.