15.11.2024
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 644411 |
| Corporate Action Type Code | INTR |
| Corporate Action Type | Interest Payment |
| Earliest payment date | 16 dec 2024 |
| Payment Date | 15 dec 2024 |
| Record Date (according to the decision on the issuance) | 13 dec 2024 |
| Security Details | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Issuer | Registration Number | Date of Registration | Сategory | NSD Code | ISIN | Nominal value | Current Nominal value | Nominal Currency |
| LLC "SFO IB" | 6-01-00596-R | 25 march 2021 | bonds | RU000A103XD4 | RU000A103XD4 | 100000 | 100000 | RUB |
| Interest Payment Details | |
|---|---|
| Interest coupon rate (% per annum) | 8 |
| Interest Payment Amount in Currency | 4032.87 |
| Payment Currency | RUB |
| Start Date of Interest Period | 15 may 2024 |
| End Date of Interest Period | 15 nov 2024 |
| Number of Days in period | 184 |
| Linked Corporate Actions | ||
|---|---|---|
| Corporate Action Type Code | Corporate Action Reference | |
| CHAN | 644420 | |
В соответствии с п.5.5 Решения о выпуске при наличии Кредитного события 2 во второй рабочий день, предшествующий дате окончания текущего купонного периода, Датой выплаты купонного дохода за текущий купонный период, определенной вновь, признается наиболее ранняя из следующих дат: 15 число месяца, следующего за датой окончания текущего купонного периода, либо дата погашения Облигаций.
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.