11.07.2024
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 649465 |
| Corporate Action Type Code | INTR |
| Corporate Action Type | Interest Payment |
| Mandatory indicator | MAND Mandatory |
| Value date | 11 july 2024 |
| Payment Date | 04 july 2024 |
| Record Date | 03 july 2024 |
| Security Details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Security Name | Сategory | NSD Code | ISIN | Nominal value | Current Nominal value | Nominal Currency | Date on which the interest rate or redemption price will be/was calculated, according to the terms of the issue |
| CBOM FINANCE P.L.C. VAR 01/01/11 | bonds | XS2392969395 | XS2392969395 | 1000 | 1000 | USD | 02 july 2024 |
| Interest Payment Details | |
|---|---|
| Interest coupon rate (% per annum) | 7.625 |
| Interest Payment Amount in Currency | 19.062499 |
| Payment Currency | USD |
| Start Date of Interest Period | 04 april 2024 |
| End Date of Interest Period | 04 july 2024 |
| Interest Accrued Number Of Days | 90 |
Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях
согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке
исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента
РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической
деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в
соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего
обязательства по данному корпоративному действию, а именно:
Размер выплаты на 1 цб – 1 674,74 рублей
Дата определения курса – 11.07.2024
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария
ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 04.07.2024
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым
в соответствии с Указами.
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.