30.04.2024
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 845403 |
| Corporate Action Type Code | INTR |
| Corporate Action Type | Interest Payment |
| Mandatory indicator | MAND Mandatory |
| Value date | 25 march 2024 |
| Payment Date | 16 march 2024 |
| Record Date | 15 march 2024 |
| Security Details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Security Name | Сategory | NSD Code | ISIN | Nominal value | Current Nominal value | Nominal Currency | |
| PHOSAGRO BOND FUNDING DAC 2.6 16/09/28 | bonds | US71922LAD10 | US71922LAD10 | 1000 | 1000 | USD | |
| Interest Payment Details | |
|---|---|
| Interest coupon rate (% per annum) | 2.6 |
| Interest Payment Amount in Currency | 13 |
| Payment Currency | USD |
| Start Date of Interest Period | 16 sep 2023 |
| End Date of Interest Period | 16 march 2024 |
| Interest Accrued Number Of Days | 180 |
Направляем Вам информацию о корпоративном действии, полученную НКО АО НРД от Иностранного
депозитария:
Дата выплаты – 16.03.2024
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/NEW INFORMATION
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
NEW INFORMATION DATED 30/04/2024
.-------------------------------
WE RECEIVED THE CONFIRMATION FROM NOTEHOLDERS
THAT THEY RENOUNCE TO THEIR RIGHT OF PAYMENT
OF THIS INTEREST DISTRIBUTION FROM EUROCLEAR
BANK.
.
WE WILL PROCESS THE RENUNCIATION DURING THE
INTRA-DAY BATCH PROCESS DATED 30/04/2024
Обращаем ваше внимание, что приведенные выше данные носят информационный характер.
Выплата по корпоративному действию была произведена в рублях в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке исполнения
обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указом Президента РФ от
05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической деятельности
иностранной валюты и валюты Российской Федерации».
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.