18.04.2024
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 635468 |
| Corporate Action Type Code | INTR |
| Corporate Action Type | Interest Payment |
| Mandatory indicator | MAND Mandatory |
| Value date | 25 march 2024 |
| Payment Date | 16 march 2024 |
| Record Date | 15 march 2024 |
| Security Details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Security Name | Сategory | NSD Code | ISIN | Nominal value | Current Nominal value | Nominal Currency | |
| PHOSAGRO BOND FUNDING DAC 2.6 16/09/28 | bonds | XS2384719402 | XS2384719402 | 1000 | 1000 | USD | |
| Interest Payment Details | |
|---|---|
| Interest coupon rate (% per annum) | 2.6 |
| Interest Payment Amount in Currency | 13 |
| Payment Currency | USD |
| Start Date of Interest Period | 16 sep 2023 |
| End Date of Interest Period | 16 march 2024 |
| Interest Accrued Number Of Days | 180 |
Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического
лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в
рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95
«О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»
и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками
внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации»
(далее – Указы).
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария
ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 16.03.2024
-------------------- Message МТ564 --------------------
CAED/FUNDS PARTLY RECEIVED
-------------------- Message МТ568 --------------------
--------------- EVENT DETAILS -------------------
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 17/04/2024
.-------------------------------
WE HAVE PARTIALLY RECEIVED THE FUNDS FOR VALUE
16/04/2024 AND THE RECONCILIATION IS ON-GOING.
THE PARTIAL PAYMENT MAY BE DUE TO THE EXCLUSION
OF PAYMENTS IMPACTED BY THE PRESIDENTIAL DECREE
NO. 430 AND FURTHER RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292.
DUE TO THE COMPLEXITY OF THE RECONCILIATION, THE EXERCISE
MAY TAKE TIME.IF THERE ARE NEW DEVELOPMENTS ON THE STATUS, WE
WILL INFORM YOU BY UPDATING THIS CORPORATE
ACTION NOTIFICATION.
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 22/03/2024
.-------------------------------
WE HAVE RECEIVED AN UPSTREAM INFORMATION
ABOUT THIS PAYMENT BEING IMPACTED BY PRESIDENTIAL
DECREE NO. 430 AND RUSSIAN FEDERAL LAW NO. 292.
RECONCILIATION IS ONGOING, HOWEVER FUNDS HAVE
STILL NOT BEEN RECEIVED IN EUROCLEAR.
IF THERE ARE NEW DEVELOPMENTS ON THE STATUS, WE WILL
INFORM YOU BY UPDATING THIS CORPORATE ACTION NOTIFICATION
.
.-------------------------------
NEW INFORMATION DATED 22/03/2024
.-------------------------------
PLEASE BE INFORMED THAT THE PAYMENT HAS BEEN DEFERRED UNTIL
FURTHER NOTICE.
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым
в соответствии с Указами.
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.