12.04.2024
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 684362 |
| Corporate Action Type Code | INTR |
| Corporate Action Type | Interest Payment |
| Mandatory indicator | MAND Mandatory |
| Value date | 19 april 2024 |
| Payment Date | 14 april 2024 |
| Record Date | 12 april 2024 |
| Security Details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Security Name | Сategory | NSD Code | ISIN | Nominal value | Current Nominal value | Nominal Currency | |
| POLYUS FINANCE PLC 3.25 14/10/28 | bonds | XS2396900685 | XS2396900685 | 1000 | 1000 | USD | |
| Interest Payment Details | |
|---|---|
| Interest coupon rate (% per annum) | 3.25 |
| Interest Payment Amount in Currency | 16.25 |
| Payment Currency | USD |
| Start Date of Interest Period | 14 oct 2023 |
| End Date of Interest Period | 14 april 2024 |
| Interest Accrued Number Of Days | 180 |
Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического
лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в
рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95
«О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»
и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками
внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации»
(далее – Указы).
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария
ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 14.04.2024
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым
в соответствии с Указами.
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.