06.10.2023
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 251264 |
| Corporate Action Type Code | REDM |
| Corporate Action Type | Principal repayment |
| Mandatory indicator | MAND Mandatory |
| Value date | 06 oct 2023 |
| Payment Date | 06 oct 2023 |
| Record Date | 21 sep 2023 |
| Security Details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Security Name | Сategory | NSD Code | ISIN | Nominal value | Current Nominal value | Nominal Currency | |
| GLOBAL PORTS (FINANCE) PLC 6.5 06/10/23 | bonds | XS1405775450 | XS1405775450 | 1000 | 0 | USD | |
| Redemption Details | |
|---|---|
| Redeemable part in % | 100 % |
| Payment Currency | USD |
Настоящим сообщаем, что выплата по корпоративному действию будет произведена в рублях
согласно Указу Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95 «О временном порядке
исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами» и Указу Президента
РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками внешнеэкономической
деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации» (далее – Указы), в
соответствии с информацией, полученной от российского юридического лица, исполняющего
обязательства по данному корпоративному действию, а именно:
Размер выплаты на 1 цб – 99676,20 рублей
Дата определения курса – 06.10.2023
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария
ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 22.09.2023
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым
в соответствии с Указами.
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.