21.09.2023
| Corporate Action Details | |
|---|---|
| Corporate Action Reference | 536029 |
| Corporate Action Type Code | INTR |
| Corporate Action Type | Interest Payment |
| Mandatory indicator | MAND Mandatory |
| Value date | 28 sep 2023 |
| Payment Date | 28 sep 2023 |
| Record Date | 22 sep 2023 |
| Security Details | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Security Name | Сategory | NSD Code | ISIN | Nominal value | Current Nominal value | Nominal Currency | |
| IMH CAPITAL D.A.C. 5.9 23/09/25 | bonds | XS2232013263 | XS2232013263 | 1000 | 1000 | USD | |
| Interest Payment Details | |
|---|---|
| Interest coupon rate (% per annum) | 5.9 |
| Interest Payment Amount in Currency | 29.5 |
| Payment Currency | USD |
| Start Date of Interest Period | 23 march 2023 |
| End Date of Interest Period | 23 sep 2023 |
| Interest Accrued Number Of Days | 180 |
Направляем вам информацию о корпоративном действии, полученную от российского юридического
лица, исполняющего обязательства по данному корпоративному действию.
Обращаем ваше внимание, что выплата по корпоративному действию будет произведена в
рублях в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.03.2022 № 95
«О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами»
и Указом Президента РФ от 05.07.2022 № 430 «О репатриации резидентами - участниками
внешнеэкономической деятельности иностранной валюты и валюты Российской Федерации»
(далее – Указы).
Дополнительно сообщаем, что по данному корпоративному действию от Иностранного депозитария
ранее была получена следующая информация:
Дата выплаты – 25.09.2023
Обращаем ваше внимание, что данная информация не применяется к выплатам, проводимым
в соответствии с Указами.
If you have any questions related to this communication, please contact your account managers at NSD by telephone: +7 495 956-27-90 or +7 495 956-27-91.