25.11.2022

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Частичное погашение паев" - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Профиль" под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал" (пай 1111-94141617 / ISIN RU000A0ZYM62) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	756671
Код типа корпоративного действия	OTHR
Тип корпоративного действия	Иное событие - Частичное погашение паев
Дата фиксации	25 ноября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге	Наименование фонда	Управляющая компания	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Тип фонда	Депозитарный код / ISIN	Реестродержатель
756671S17897	Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Профиль" под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал"	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал"	1111-94141617	11 декабря 2007 г.	паи	закрытый	RU000A0ZYM62	АО ВТБ Специализированный депозитарий

Детали корпоративного действия
Дата блокировки ценных бумаг регистратором	25 ноября 2022 г.
Дата блокировки ценных бумаг НРД	25 ноября 2022 г.
Дата проведения операции списания ценных бумаг регистратором	Неизвестно
Дата проведения операции списания ценных бумаг НРД	Неизвестно
Процент частичного погашения	3.5 %

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	756695

Частичное погашение инвестиционных паев

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы