16.09.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GAZ CAPITAL SA 4.95 23/03/27 (облигация ISIN XS1585190389)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 278430
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 23 сентября 2022 г.
Дата КД (расч.) 23 сентября 2022 г.
Дата фиксации 22 сентября 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
GAZ CAPITAL SA 4.95 23/03/27 облигации XS1585190389 XS1585190389 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.95
Размер купонного дохода в валюте платежа 24.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 23 марта 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 23 сентября 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы