11.08.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - GTLK Europe Capital DAC 4.949 18/02/26 (облигация ISIN XS2010044381)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 443682
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 18 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 18 августа 2022 г.
Дата фиксации 17 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
GTLK Europe Capital DAC 4.949 18/02/26 облигации XS2010044381 XS2010044381 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.949
Размер купонного дохода в валюте платежа 24.745
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 18 февраля 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 18 августа 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 180

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы