04.08.2022

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BBVA Global Mark BV 11/05/26 (облигация ISIN XS2254511848) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 725802
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 11 августа 2022 г.
Дата КД (расч.) 11 августа 2022 г.
Дата фиксации 10 августа 2022 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
BBVA Global Mark BV 11/05/26 облигации XS2254511848 XS2254511848 1000 1000 USD 04 августа 2022 г.

Информация о выплате купонного дохода
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 11 мая 2022 г.
Дата окончания текущего купонного периода 11 августа 2022 г.
Количество дней, за которые начисляются проценты 90

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы