09.09.2021
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 627234 |
| Код типа корпоративного действия | CHAN |
| Тип корпоративного действия | Существенные изменения по ценной бумаге - Установка процентной ставки по купонам |
| Дата КД (план.) | 09 сентября 2021 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Регистрационный номер | Дата регистрации | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 627234X67688 | АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) | 4-02-02440-B | 26 июля 2021 г. | облигации | RU000A103JK8 | RU000A103JK8 | 150000 | 150000 | USD |
| Выплаты купонного дохода | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номер купона | Дата выплаты купонного дохода | Дата фиксации | Ставка купонного дохода (% годовых) | Размер выплаты купонного дохода на 1 ц.б в валюте плат. | Валюта платежа | |
| Расчет | План | |||||
| 1 | 11 марта 2022 г. | 11 марта 2022 г. | 10 марта 2022 г. | 7.00000 | 5235.62000 | USD |
| 2 | 09 сентября 2022 г. | 09 сентября 2022 г. | 08 сентября 2022 г. | 7.00000 | 5235.62000 | USD |
| 3 | 10 марта 2023 г. | 10 марта 2023 г. | 09 марта 2023 г. | 7.00000 | 5235.62000 | USD |
| 4 | 08 сентября 2023 г. | 08 сентября 2023 г. | 07 сентября 2023 г. | 7.00000 | 5235.62000 | USD |
| 5 | 08 марта 2024 г. | 11 марта 2024 г. | 07 марта 2024 г. | 7.00000 | 5235.62000 | USD |
| 6 | 06 сентября 2024 г. | 06 сентября 2024 г. | 05 сентября 2024 г. | 7.00000 | 5235.62000 | USD |
| 7 | 07 марта 2025 г. | 07 марта 2025 г. | 06 марта 2025 г. | 7.00000 | 5235.62000 | USD |
| 8 | 05 сентября 2025 г. | 05 сентября 2025 г. | 04 сентября 2025 г. | 7.00000 | 5235.62000 | USD |
| 9 | 06 марта 2026 г. | 06 марта 2026 г. | 05 марта 2026 г. | 7.00000 | 5235.62000 | USD |
| 10 | 04 сентября 2026 г. | 04 сентября 2026 г. | 03 сентября 2026 г. | 7.00000 | 5235.62000 | USD |
| 11 | 05 марта 2027 г. | 05 марта 2027 г. | 04 марта 2027 г. | 7.00000 | 5235.62000 | USD |
| 12 | 03 сентября 2027 г. | 03 сентября 2027 г. | 02 сентября 2027 г. | 7.00000 | 5235.62000 | USD |
| 13 | 03 марта 2028 г. | 03 марта 2028 г. | 02 марта 2028 г. | 7.00000 | 5235.62000 | USD |
| 14 | 01 сентября 2028 г. | 01 сентября 2028 г. | 31 августа 2028 г. | 7.00000 | 5235.62000 | USD |
| 15 | 02 марта 2029 г. | 02 марта 2029 г. | 01 марта 2029 г. | 7.00000 | 5235.62000 | USD |
| 16 | 31 августа 2029 г. | 31 августа 2029 г. | 30 августа 2029 г. | 7.00000 | 5235.62000 | USD |
| 17 | 01 марта 2030 г. | 01 марта 2030 г. | 28 февраля 2030 г. | 7.00000 | 5235.62000 | USD |
| 18 | 30 августа 2030 г. | 30 августа 2030 г. | 29 августа 2030 г. | 7.00000 | 5235.62000 | USD |
| 19 | 28 февраля 2031 г. | 28 февраля 2031 г. | 27 февраля 2031 г. | 7.00000 | 5235.62000 | USD |
| 20 | 29 августа 2031 г. | 29 августа 2031 г. | 28 августа 2031 г. | 7.00000 | 5235.62000 | USD |
| 21 | 27 февраля 2032 г. | 27 февраля 2032 г. | 26 февраля 2032 г. | 7.00000 | 5235.62000 | USD |
| Связанные корпоративные действия | ||
|---|---|---|
| Код типа КД | Референс КД | |
| INTR | 627232 | |
| INTR | 627231 | |
| INTR | 627230 | |
| INTR | 627229 | |
| INTR | 627228 | |
| INTR | 627227 | |
| INTR | 627226 | |
| INTR | 627225 | |
| INTR | 627224 | |
| INTR | 627223 | |
| INTR | 627222 | |
| INTR | 627221 | |
| INTR | 627220 | |
| INTR | 627219 | |
| INTR | 627218 | |
| INTR | 627217 | |
| INTR | 627216 | |
| INTR | 627215 | |
| INTR | 627214 | |
| INTR | 627213 | |
| INTR | 627212 | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О ПЕРЕЧНЕ ИНФОРМАЦИИ, СВЯЗАННОЙ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ПРАВ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМОЙ ЭМИТЕНТАМИ ЦЕНТРАЛЬНОМУ ДЕПОЗИТАРИЮ, ПОРЯДКЕ И СРОКАХ ЕЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ПОРЯДКУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ДЕПОЗИТАРИЕМ ДОСТУПА К ТАКОЙ ИНФОРМАЦИИ".
15.18. Информация эмитента об определении размера процента (купона) по облигациям.
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.