17.08.2021

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ комбинированный "Прайм Недвижимость" (инвестиционный пай 2840) при проведении корпоративного действия "OTHR" "Иное событие" – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	621522
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	19 августа 2021 г.
Дата и время фиксации списка	16 августа 2021 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: Распоряжение о составлении списка владельцев инвестиционных паев в случае частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда исх. № б/н от 16.08.2021 г..

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Прайм Недвижимость" под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал"	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	2840	28 июля 2014 г.	RU000A0JVJA2	621522S10925

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 14:00 часов 19 августа 2021 г.

Связанное корпоративное действие
Референс КД	620749
Код типа КД	OTHR

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Прайм Недвижимость" под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал"	Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант"	2840	28 июля 2014 г.	RU000A0JVJA2	620749S10925

На основании запроса реестродержателя просим предоставить информацию о владельцах в кратчайшие сроки, 18.08.2021.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы