30.07.2021

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ рентный "Капитальные вложения" (инвестиционный пай 0464-93295436) при проведении корпоративного действия "OTHR" "Частичное погашение инвестиционных паев"

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	616376
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	04 августа 2021 г.
Дата и время фиксации списка	30 июля 2021 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: Составление списка владельцев паев для выплаты денежной компенсации в связи с частичным погашением паев ЗПИФ, Подзаконные акты: Федеральный закон от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах», ст. 47, ст. ст.39, п.8.1; Указание Банка России от 17.05.2014 №3258-У «О случаях и порядке частичного погашения инвестиционных паев закрытого паевого инвестиционного фонда без заявления вл.

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	0464-93295436	26 января 2006 г.	RU000A0JNUM1	616376S3777

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 14:00 часов 04 августа 2021 г.

Связанное корпоративное действие
Референс КД	616370
Код типа КД	OTHR

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор"	Закрытое акционерное общество "Первый Специализированный Депозитарий"	0464-93295436	26 января 2006 г.	RU000A0JNUM1	616370S3777

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы