30.07.2021

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ недвижимости "ХМБ Капитал" (инвестиционный пай 1680-94163636) при проведении корпоративного действия "OTHR" "Частичное погашение инвестиционных паев" – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 616377
Код типа корпоративного действия DSCL
Тип корпоративного действия Раскрытие информации
Дата КД (план.) 04 августа 2021 г.
Дата и время фиксации списка 30 июля 2021 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: Частичное погашение (3%). Просьба не исполнять запрос на раскрытие исх № 0001-2021-07-30-00761.

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда Тип фонда Управляющая компания Реестродержатель Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ХМБ Капитал" закрытый Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" 1680-94163636 17 декабря 2009 г. RU000A0JR0H4 616377S5753

`
Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации До 14:00 часов 04 августа 2021 г.

Связанное корпоративное действие
Референс КД 616236
Код типа КД OTHR

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда Тип фонда Управляющая компания Реестродержатель Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ХМБ Капитал" закрытый Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ" 1680-94163636 17 декабря 2009 г. RU000A0JR0H4 616236S5753

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы