30.07.2021

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие" - Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения" (пай 0464-93295436 / ISIN RU000A0JNUM1)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 616370
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Регистрационный номер Дата регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель
616370S3777 Закрытый рентный паевой инвестиционный фонд "Капитальные вложения" Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Навигатор" 0464-93295436 26 января 2006 г. паи закрытый RU000A0JNUM1 ЗАО "ПРСД"

На основании уведомления регистратора, НКО АО НРД проведет блокирование инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на счетах депо депонентов в связи с их предстоящим частичным погашением.

Коэффициент частичного погашения/Процент частичного погашения - 2,04%.

Округление по математическим правилам в десятичных дробях до 5 знаков после запятой.

Дата проведения операции в реестре 30 июля 2021 г.
Дата проведения операции в НРД 30 июля 2021 г.

Подтип не определен

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы