27.07.2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Republic of Ecuador 31/07/35 (облигация ISIN XS2214238441) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 565098
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 02 августа 2021 г.
Дата КД (расч.) 31 июля 2021 г.
Дата фиксации 30 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Republic of Ecuador 31/07/35 облигации XS2214238441 XS2214238441 1 1 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 0.5
Размер купонного дохода в валюте платежа 0.0025
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 31 января 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода 31 июля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы