02.07.2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Bank Plc 09/04/24 (облигация ISIN XS2325748874) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	605680
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	09 июля 2021 г.
Дата КД (расч.)	09 июля 2021 г.
Дата фиксации	08 июля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала	Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
HSBC Bank Plc 09/04/24	облигации	XS2325748874	XS2325748874	1000	1000	USD	24 июня 2021 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа	42.125007
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	06 апреля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода	09 июля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде	93

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы