30.06.2021

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ИПИФ финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Субординированный. Рубли" (инвестиционный пай 4283-СД) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 608051
Код типа корпоративного действия DSCL
Тип корпоративного действия Раскрытие информации
Дата КД (план.) 12 июля 2021 г.
Дата и время фиксации списка 30 июня 2021 г. (конец операционного дня)
Причина сбора Распоряжение регистратора

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда Тип фонда Управляющая компания Реестродержатель Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код Референс КД по ЦБ
Интервальный паевой инвестиционный фонд финансовых инструментов "ВТБ - Фонд Субординированный. Рубли" интервальный Акционерное общество ВТБ Капитал Управление активами Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий 4283-СД 27 января 2021 г. RU000A102PQ4 608051S26291

`
Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации До 16:00 часов 09 июля 2021 г.

На основании запроса реестродержателя просим предоставить информацию о владельцах в кратчайшие сроки, 06.07.2021.
Подготовка отчетности согласно Указанию Банка России №4715-У от 08.02.2018.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы