21.06.2021

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ комбинированный "ПАРУС-ОЗН" (инвестиционный пай 4095-СД) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	605588
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	07 июля 2021 г.
Дата и время фиксации списка	18 июня 2021 г. (конец операционного дня)

Код соответствия законодательному акту: Предоставление списка владельцев по требованию Банка России или эмитента (лица, обязанного по ценным бумагам) для исполнения эмитентом (лицом, обязанным по ценным бумагам) обязанностей, предусмотренных федеральными законами (статья 8.6-1 ФЗ О РЦБ).

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "ПАРУС-ОЗН"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью "ПАРУС Управление Активами"	Акционерное общество "Специализированный депозитарий "ИНФИНИТУМ"	4095-СД	09 июля 2020 г.	RU000A1022Z1	605588S24409

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 17:00 часов 06 июля 2021 г.

На основании запроса реестродержателя просим предоставить информацию о владельцах в кратчайшие сроки, 23.06.2021.
Информация запрашивается в связи с принятием Управляющей компанией решения о выдаче дополнительных инвестиционных паев.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы