05.05.2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Leonteq Securities AG 08/08/22 (облигация ISIN CH0488710119) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	566779
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	12 мая 2021 г.
Дата КД (расч.)	12 мая 2021 г.
Дата фиксации	11 мая 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Leonteq Securities AG 08/08/22	облигации	CH0488710119	CH0488710119	50000	50000	RUB

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа	1450
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего купонного периода	08 февраля 2021 г.
Дата окончания текущего купонного периода	12 мая 2021 г.
Количество дней в купонном периоде	94

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы