07.02.2021

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - BundesRepublik Deutschland 0.25 15/02/27 (облигация ISIN DE0001102416) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	275915
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	15 февраля 2021 г.
Дата КД (расч.)	15 февраля 2021 г.
Дата фиксации	12 февраля 2021 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
BundesRepublik Deutschland 0.25 15/02/27	облигации	DE0001102416	DE0001102416	0.01	0.01	EUR

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	0.25
Размер купонного дохода в валюте платежа	0.000025
Валюта платежа	EUR
Дата начала текущего купонного периода	15 февраля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода	15 февраля 2021 г.
Количество дней в купонном периоде	366

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы