30.12.2020

(INTR) О получении и передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение/централизованный учет ценных бумаг эмитента ПАО АКБ "Металлинвестбанк" "Выплата купонного дохода" (выпуск облигаций 4B02-01-02440-B-001P)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 532243
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 30 декабря 2020 г.
Дата КД (расч.) 30 декабря 2020 г.
Дата и время фиксации списка 29 декабря 2020 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО) 4B02-01-02440-B-001P 29 сентября 2020 г. RU000A1026W9 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ПАО АКБ "Металлинвестбанк" 119180, РФ, Москва, улица Полянка Б., дом 47, стр.2 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 30 сентября 2021 г. 30 сентября 2021 г. 07 октября 2020 г. 358 30 декабря 2020 г. БО-П01

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа 13.8100
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 30 декабря 2020 г.
Дата начала текущего купонного периода 07 октября 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 30 декабря 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 84

Текущая выплата по КД
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 13.8100 30 декабря 2020 г. 30 декабря 2020 г. Выплачен полностью

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
В установленный срок исполнено надлежащим образом

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы