27.11.2020

(INTR) О передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение / централизованный учет ценных бумаг эмитента ЗАО "ИА ХМБ-2" "Выплата купонного дохода" (выпуск облигаций 4-03-82445-H)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 163723
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 27 ноября 2020 г.
Дата КД (расч.) 27 ноября 2020 г.
Дата и время фиксации списка 26 ноября 2020 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент ХМБ-2" 4-03-82445-H 18 ноября 2014 г. RU000A0JV185 1 000.0000 134.1700 Рубли

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ЗАО "ИА ХМБ-2" 125171, Российская Федерация, г. Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8, комната 42 Центральный банк Российской Федерации 01 июля 2047 г. 01 июля 2047 г. 08 декабря 2014 г. 11893 27 ноября 2020 г.

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 3.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа 1.2000
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 27 ноября 2020 г.
Дата начала текущего купонного периода 27 августа 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 ноября 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 92
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 27 августа 2020 г. (двадцать третий купон)

Текущая выплата по КД
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 1.2000 24 ноября 2020 г. 27 ноября 2020 г. Выплачен полностью

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
В установленный срок исполнено надлежащим образом

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы