(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Dell International L.L.C. 4.42 15/06/21 (облигация ISIN USU2526DAB56) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
535447
Код типа корпоративного действия
INTR
Тип корпоративного действия
Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)
28 октября 2020 г.
Дата КД (расч.)
28 октября 2020 г.
Дата фиксации
27 октября 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их
выпуска
Dell International L.L.C. 4.42 15/06/21
облигации
USU2526DAB56
USU2526DAB56
1000
1000
USD
26 октября 2020 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа
16.329444
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
15 июня 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода
28 октября 2020 г.
Количество дней в купонном периоде
133
Связанные корпоративные действия
Код типа КД
Референс КД
Референс КД по ЦБ
WTRC
535457
535457X29642
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных
бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается
такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером
квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.
Печать страницы
НКО АО НРД обрабатывает файлы сookie с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования сайтом www.nsddata.ru.
Нажимая кнопку «Принять»,
вы даете согласие на обработку ваших файлов cookie.
Вы можете запретить обработку сookie, изменив настройки браузера.