27.10.2020

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Dell International L.L.C. 4.42 15/06/21 (облигация ISIN USU2526DAB56) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 535447
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 28 октября 2020 г.
Дата КД (расч.) 28 октября 2020 г.
Дата фиксации 27 октября 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их выпуска
Dell International L.L.C. 4.42 15/06/21 облигации USU2526DAB56 USU2526DAB56 1000 1000 USD 26 октября 2020 г.

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 16.329444
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 15 июня 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 28 октября 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 133

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 535457 535457X29642

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы