(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Delta Air Lines, Inc. 3.75 28/10/29 (облигация ISIN US247361ZT81) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
514774
Код типа корпоративного действия
INTR
Тип корпоративного действия
Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД
MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)
28 октября 2020 г.
Дата КД (расч.)
28 октября 2020 г.
Дата фиксации
27 октября 2020 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги
Категория
Депозитарный код выпуска
ISIN
Номинальная стоимость
Остаточная номинальная стоимость
Валюта номинала
Delta Air Lines, Inc. 3.75 28/10/29
облигации
US247361ZT81
US247361ZT81
1000
1000
USD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)
3.75
Размер купонного дохода в валюте платежа
18.75
Валюта платежа
USD
Дата начала текущего купонного периода
28 апреля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода
28 октября 2020 г.
Количество дней в купонном периоде
180
Связанные корпоративные действия
Код типа КД
Референс КД
Референс КД по ЦБ
WTRC
514776
514776X57900
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных
бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается
такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером
квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.
Печать страницы
НКО АО НРД обрабатывает файлы сookie с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования сайтом www.nsddata.ru.
Нажимая кнопку «Принять»,
вы даете согласие на обработку ваших файлов cookie.
Вы можете запретить обработку сookie, изменив настройки браузера.