28.09.2020

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Trinity Industries, Inc 4.55 01/10/24 (облигация ISIN US896522AH27) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 529256
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 01 октября 2020 г.
Дата КД (расч.) 01 октября 2020 г.
Дата фиксации 30 сентября 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Trinity Industries, Inc 4.55 01/10/24 облигации US896522AH27 US896522AH27 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 4.55
Размер купонного дохода в валюте платежа 22.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 01 апреля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 октября 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 180

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 529261 529261X28193

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы