24.09.2020

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - General Motors Company 6.125 01/10/25 (облигация ISIN US37045VAV27) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 494989
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 01 октября 2020 г.
Дата КД (расч.) 01 октября 2020 г.
Дата фиксации 30 сентября 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
General Motors Company 6.125 01/10/25 облигации US37045VAV27 US37045VAV27 1000 1000 USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.125
Размер купонного дохода в валюте платежа 23.649305
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 12 мая 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 октября 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 139

Связанные корпоративные действия
Код типа КД Референс КД Референс КД по ЦБ
WTRC 494997 494997X56209

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы