22.09.2020

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ комбинированный "ТрастЮнион - Кредитный" (инвестиционный пай 1494-94111214) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 528579
Код типа корпоративного действия DSCL
Тип корпоративного действия Раскрытие информации
Дата КД (план.) 02 октября 2020 г.
Дата и время фиксации списка 21 сентября 2020 г. (конец операционного дня)
Причина сбора Распоряжение регистратора на основании требования управляющей компании в соответствии со ст.8.6-1 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда Тип фонда Управляющая компания Реестродержатель Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "ТрастЮнион - Кредитный" закрытый Общество с ограниченной ответственностью "ТрастЮнион Эссет Менеджмент" Публичное акционерное общество РОСБАНК 1494-94111214 30 июля 2009 г. RU000A0JQUE1 528579S5592

`
Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации До 17:00 часов 08 октября 2020 г.

На основании запроса реестродержателя просим предоставить информацию о владельцах в кратчайшие сроки, 29.09.2020.
Исполнение обязанностей, предусмотренных пп.6, 6.1 ст.17.1 Федерального закона от 29.11.2001 № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах».

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы