18.09.2020

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ Комбинированный ЗПИФ "ОМЕГА" (инвестиционный пай 1473-94138420) при проведении корпоративного действия "CAPG" "Выплата дохода по паям/ису" – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	527735
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	23 сентября 2020 г.
Дата и время фиксации списка	16 сентября 2020 г. (конец операционного дня)
Причина сбора	Распоряжение регистратора на основании запроса управляющей компании для участия в КД Выплата дохода по паям/ису

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "ОМЕГА" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Корона"	закрытый	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Корона"	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	1473-94138420	14 июля 2009 г.	RU000A0JVYB9	527735S11388

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 14:00 часов 23 сентября 2020 г.

Связанное корпоративное действие
Референс КД	527736
Код типа КД	CAPG

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "ОМЕГА" под управлением Закрытого акционерного общества "Управляющая компания "Корона"	закрытый	Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Корона"	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	1473-94138420	14 июля 2009 г.	RU000A0JVYB9	527736S11388

На основании запроса реестродержателя просим предоставить информацию о владельцах в кратчайшие сроки, 22.09.2020.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы