10.08.2020

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" с ценными бумагами эмитента ЗАО "Ипотечный агент АИЖК 2011-1" ИНН 7725699639 (облигация 4-02-74103-H / ISIN RU000A0JS1B4)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	80683
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Дата КД (план.)	17 августа 2020 г.
Дата КД (расч.)	15 августа 2020 г.
Дата фиксации (по решению о выпуске)	06 августа 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Эмитент	Регистрационный номер	Дата регистрации	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Закрытое акционерное общество "Ипотечный агент АИЖК 2011-1"	4-02-74103-H	01 декабря 2011 г.	облигации	RU000A0JS1B4	RU000A0JS1B4	1000	35.54	RUB

Информация о выплате дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	3
Размер купонного дохода в RUB	0.27
Валюта платежа	RUB
Дата начала текущего периода	15 мая 2020 г.
Дата окончания текущего периода	15 августа 2020 г.
Количество дней в периоде	92

Связанные корпоративные действия
Код типа КД	Референс КД
DSCL	509542

Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами Центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления Центральным депозитарием доступа к такой информации".

12.4. О направлении денежных средств, подлежащих выплате владельцам облигаций при их погашении, частичном погашении и (или) выплате процентного (купонного) дохода по облигациям.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы