15.07.2020

(INTR) О передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение / централизованный учет ценных бумаг эмитента ООО "ИА АкБарс2" "Выплата купонного дохода" (выпуск облигаций 4-02-36493-R)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 215047
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 15 июля 2020 г.
Дата КД (расч.) 15 июля 2020 г.
Дата и время фиксации списка 14 июля 2020 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Общество с ограниченной ответственностью "Ипотечный агент АкБарс2" 4-02-36493-R 24 декабря 2015 г. RU000A0JW316 1 000.0000 181.6700 Рубли

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ООО "ИА АкБарс2" 125171, Российская Федерация, город Москва, Ленинградское шоссе, дом 16А, строение 1, этаж 8 Центральный банк Российской Федерации 15 октября 2047 г. 15 октября 2047 г. 22 января 2016 г. 11589 15 июля 2020 г.

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 10.0000
Размер купонного дохода в валюте платежа 5.1800
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 15 июля 2020 г.
Дата начала текущего купонного периода 15 апреля 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 15 июля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 15 апреля 2020 г. (семнадцатый купон)

Текущая выплата по КД
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 5.1800 13 июля 2020 г. 15 июля 2020 г. Выплачен полностью

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
В установленный срок исполнено надлежащим образом

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы