02.07.2020

(DSCL) О корпоративном действии "Раскрытие информации" с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ недвижимости "ПИК Ритейл 5" (инвестиционный пай 2491) при проведении корпоративного действия "CAPG" "Выплата дохода по паям/ису" – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	508654
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	07 июля 2020 г.
Дата и время фиксации списка	30 июня 2020 г. (конец операционного дня)
Причина сбора	Распоряжение регистратора на основании запроса управляющей компании для участия в КД Выплата дохода по паям/ису

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ПИК Ритейл 5" под управлением АО "Ай Кью Джи Управление Активами"	закрытый	Акционерное общество "Ай Кью Джи Управление Активами"	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	2491	29 ноября 2012 г.	RU000A0JU989	508654S9237

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 14:00 часов 07 июля 2020 г.

Связанное корпоративное действие
Референс КД	508655
Код типа КД	CAPG

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Регистрационный номер	Дата регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "ПИК Ритейл 5" под управлением АО "Ай Кью Джи Управление Активами"	закрытый	Акционерное общество "Ай Кью Джи Управление Активами"	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	2491	29 ноября 2012 г.	RU000A0JU989	508655S9237

На основании запроса реестродержателя просим предоставить информацию о владельцах в кратчайшие сроки, 06.07.2020.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы