03.04.2020

(INTR) О передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение / централизованный учет ценных бумаг эмитента ПАО "НК "Роснефть" "Выплата купонного дохода" (выпуск облигаций 4B02-07-00122-A-002P)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 406865
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 03 апреля 2020 г.
Дата КД (расч.) 03 апреля 2020 г.
Дата и время фиксации списка 02 апреля 2020 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
публичное акционерное общество "Нефтяная компания "Роснефть" 4B02-07-00122-A-002P 04 апреля 2019 г. RU000A1008Q9 1 000.0000 1 000.0000 Рубли

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ПАО "НК "Роснефть" 115035, Россия, Москва, набережная Софийская, дом 26/1 Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 23 марта 2029 г. 23 марта 2029 г. 05 апреля 2019 г. 3640 03 апреля 2020 г. 002Р-07

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию ФСФР России

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 8.7000
Размер купонного дохода в валюте платежа 21.6900
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 03 апреля 2020 г.
Дата начала текущего купонного периода 03 января 2020 г.
Дата окончания текущего купонного периода 03 апреля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде 91
Дата выплаты процентного (купонного) дохода по предыдущему купону 09 января 2020 г. (третий купон)

Текущая выплата по КД
Размер денежных средств, подлежащих выплате на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 21.6900 01 апреля 2020 г. 03 апреля 2020 г. Выплачен полностью

Сведения об исполнении эмитентом обязательств по выплате
В установленный срок исполнено надлежащим образом

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы