(DSCL) Раскрытие информации при проведении корпоративного действия с ценными бумагами ПИФ Комбинированный ЗПИФ "АДМ КРЕДИТ" "CAPG" "Выплата дохода по паям/ису" (инвестиционный пай 2792) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия
484830
Код типа корпоративного действия
DSCL
Тип корпоративного действия
Раскрытие информации
Дата КД (план.)
27 марта 2020 г.
Дата и время фиксации списка
27 марта 2020 г. (конец операционного дня)
Причина сбора
Распоряжение регистратора на основании запроса управляющей компании для участия в КД Выплата дохода по паям/ису
Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда
Тип фонда
Управляющая компания
Реестродержатель
Регистрационный номер
Дата регистрации
ISIN / Депозитарный код
Референс КД по ЦБ
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "АДМ КРЕДИТ"
закрытый
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ"
Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий
2792
14 мая 2014 г.
RU000A0ZZH76
484830S20570
Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации
До 14:00 часов 08 апреля 2020 г.
Реквизиты связанного корпоративного действия CAPG
Референс корпоративного действия
484831
Код типа корпоративного действия
CAPG
Тип корпоративного действия
Выплата дохода по паям/ису
Дата КД (план.)
17 апреля 2020 г.
Дата и время фиксации списка
27 марта 2020 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
для связанного корп. действия
Наименование фонда
Тип фонда
Управляющая компания
Реестродержатель
Регистрационный номер
Дата регистрации
ISIN / Депозитарный код
Референс КД по ЦБ
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "АДМ КРЕДИТ"
закрытый
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ"
Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий
2792
14 мая 2014 г.
RU000A0ZZH76
484831S20570
Просим предоставить информацию о владельцах в кратчайшие сроки.
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных
бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается
такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером
квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.
Печать страницы
НКО АО НРД обрабатывает файлы сookie с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования сайтом www.nsddata.ru.
Нажимая кнопку «Принять»,
вы даете согласие на обработку ваших файлов cookie.
Вы можете запретить обработку сookie, изменив настройки браузера.