30.03.2020

(DSCL) Раскрытие информации при проведении корпоративного действия с ценными бумагами ПИФ Комбинированный ЗПИФ "АДМ КРЕДИТ" "CAPG" "Выплата дохода по паям/ису" (инвестиционный пай 2792) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 484830
Код типа корпоративного действия DSCL
Тип корпоративного действия Раскрытие информации
Дата КД (план.) 27 марта 2020 г.
Дата и время фиксации списка 27 марта 2020 г. (конец операционного дня)
Причина сбора Распоряжение регистратора на основании запроса управляющей компании для участия в КД Выплата дохода по паям/ису

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда Тип фонда Управляющая компания Реестродержатель Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код Референс КД по ЦБ
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "АДМ КРЕДИТ" закрытый Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ" Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий 2792 14 мая 2014 г. RU000A0ZZH76 484830S20570

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации До 14:00 часов 08 апреля 2020 г.

Реквизиты связанного корпоративного действия CAPG
Референс корпоративного действия 484831
Код типа корпоративного действия CAPG
Тип корпоративного действия Выплата дохода по паям/ису
Дата КД (план.) 17 апреля 2020 г.
Дата и время фиксации списка 27 марта 2020 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда Тип фонда Управляющая компания Реестродержатель Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код Референс КД по ЦБ
Комбинированный закрытый паевой инвестиционный фонд "АДМ КРЕДИТ" закрытый Общество с ограниченной ответственностью Управляющая Компания "МАКСИМУМ" Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий 2792 14 мая 2014 г. RU000A0ZZH76 484831S20570

Просим предоставить информацию о владельцах в кратчайшие сроки.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы