30.03.2020

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - HSBC Holdings plc 5.1 05/04/21 (облигация ISIN US404280AK50) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	443841
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	06 апреля 2020 г.
Дата КД (расч.)	05 апреля 2020 г.
Дата фиксации	03 апреля 2020 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
HSBC Holdings plc 5.1 05/04/21	облигации	US404280AK50	US404280AK50	1000	1000	USD

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых)	5.1
Размер купонного дохода в валюте платежа	25.5
Валюта платежа	USD
Дата начала текущего купонного периода	05 октября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода	05 апреля 2020 г.
Количество дней в купонном периоде	180

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы