30.03.2020

(DSCL) Раскрытие информации по ценным бумагам ПИФ ЗПИФ комбинированный "АКЦЕНТ ФОНД I - РЕНТНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ" (инвестиционный пай 3508) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 484714
Код типа корпоративного действия DSCL
Тип корпоративного действия Раскрытие информации
Дата КД (план.) 27 марта 2020 г.
Дата и время фиксации списка 27 марта 2020 г. (конец операционного дня)
Причина сбора Распоряжение регистратора на основании запроса Управляющей Компании

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда Тип фонда Управляющая компания Реестродержатель Регистрационный номер Дата регистрации ISIN / Депозитарный код Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд комбинированный "АКЦЕНТ ФОНД I - РЕНТНАЯ ЛОГИСТИЧЕСКАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ" закрытый Общество с ограниченной ответственностью "АКЦЕНТ УПРАВЛЕНИЕ АКТИВАМИ" Акционерное общество ВТБ Специализированный депозитарий 3508 06 июня 2018 г. RU000A0ZZAU6 484714S20363

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации До 17:00 часов 14 апреля 2020 г.

На основании запроса реестродержателя просим предоставить информацию о владельцах в кратчайшие сроки, 10.04.2020.
Подготовка отчетности согласно Указанию Банка России №4715-У от 08.02.2018.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы