29.01.2020

(DSCL) Раскрытие информации при проведении корпоративного действия с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ недвижимости "Квант" "CAPG" "Выплата дохода по паям/ису" (инвестиционный пай 1727-94197977)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	470127
Код типа корпоративного действия	DSCL
Тип корпоративного действия	Раскрытие информации
Дата КД (план.)	31 декабря 2019 г.
Дата и время фиксации списка	31 декабря 2019 г. (конец операционного дня)
Причина сбора	Распоряжение регистратора на основании запроса управляющей компании для участия в КД Выплата дохода по паям/ису

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Номер государственной регистрации правил ПИФ	Дата государственной регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Квант"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент"	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	1727-94197977	02 февраля 2010 г.	RU000A0JQYZ8	470127S5703

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации	До 14:00 часов 03 февраля 2020 г.

Реквизиты связанного корпоративного действия CAPG
Референс корпоративного действия	470128
Код типа корпоративного действия	CAPG
Тип корпоративного действия	Выплата дохода по паям/ису
Дата КД (план.)	29 июля 2020 г.
Дата и время фиксации списка	31 декабря 2019 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) для связанного корп. действия
Наименование фонда	Тип фонда	Управляющая компания	Реестродержатель	Номер государственной регистрации правил ПИФ	Дата государственной регистрации	ISIN / Депозитарный код	Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости "Квант"	закрытый	Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финанс Трейд Эссет Менеджмент"	Акционерное общество "Объединенный специализированный депозитарий"	1727-94197977	02 февраля 2010 г.	RU000A0JQYZ8	470128S5703

На основании запроса реестродержателя просим предоставить информацию о владельцах в кратчайшие сроки, 30.01.2020.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы