24.01.2020

(DSCL) Раскрытие информации по ценным бумагам ПИФ ЗПИФ комбинированный "МосЖилИпотека" (инвестиционный пай 2978) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 469368
Код типа корпоративного действия DSCL
Тип корпоративного действия Раскрытие информации
Дата КД (план.) 23 января 2020 г.
Дата и время фиксации списка 23 января 2020 г. (конец операционного дня)
Причина сбора Распоряжение регистратора на основании запроса Управляющей Компании

Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда Тип фонда Управляющая компания Реестродержатель Номер государственной регистрации правил ПИФ Дата государственной регистрации ISIN / Депозитарный код Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "МосЖилИпотека" закрытый Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания КапиталЪ Паевые Инвестиционные Фонды" Общество с ограниченной ответственностью "Специализированная депозитарная компания "Гарант" 2978 07 мая 2015 г. RU000A0JVK91 469368S10956

Информация о сборе списков в НРД
Дата и время окончания приема информации До 17:00 часов 11 февраля 2020 г.

На основании запроса реестродержателя просим предоставить информацию о владельцах в кратчайшие сроки, 29.01.2020.
Исполнение обязанностей, предусмотренных пп.7 п.1 ст.7 Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Информацию о лицах, в интересах которых осуществляются права по ценным бумагам, необходимо предоставить на депозитарный код инициатора запроса, указанный в уведомлении на раскрытие информации GS061.

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы