16.12.2019

(OTHR) О корпоративном действии "Иное событие - Списание" - Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Прайм Недвижимость" под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал" (пай 2840 / ISIN RU000A0JVJA2) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 460646
Код типа корпоративного действия OTHR
Тип корпоративного действия Иное событие - Списание

Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Наименование фонда Управляющая компания Номер государственной регистрации правил ПИФ Дата государственной регистрации Категория Тип фонда Депозитарный код / ISIN Реестродержатель
460646S10925 Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд "Прайм Недвижимость" под управлением ООО "ТЕТИС Кэпитал" Общество с ограниченной ответственностью "ТЕТИС Кэпитал" 2840 28 июля 2014 г. паи закрытый RU000A0JVJA2 ООО "СДК "Гарант"

Детали корпоративного действия
Дата проведения операции в реестре 16 декабря 2019 г.
Дата проведения операции в НРД 16 декабря 2019 г.

На основании уведомления регистратора, НКО АО НРД проведет блокирование инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда на счетах депо депонентов в связи с их предстоящим частичным погашением.

Коэффициент частичного погашения/Процент частичного погашения - 3%.

Округление по математическим правилам в десятичных дробях до 5 знаков после запятой.

Списание

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы