15.10.2019

(INTR) О корпоративном действии "Выплата купонного дохода" - Barclays Bank PLC 10/10/22 (облигация ISIN XS2019512677) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия	445578
Код типа корпоративного действия	INTR
Тип корпоративного действия	Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД	MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.)	11 ноября 2019 г.
Дата КД (расч.)	11 ноября 2019 г.
Дата фиксации	08 ноября 2019 г.

Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги	Категория	Депозитарный код выпуска	ISIN	Номинальная стоимость	Остаточная номинальная стоимость	Валюта номинала
Barclays Bank PLC 10/10/22	облигации	XS2019512677	XS2019512677	1000	1000	EUR

Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа	0.466555
Валюта платежа	EUR
Дата начала текущего купонного периода	15 октября 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода	11 ноября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде	26

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее - Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры, являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы