10.10.2019
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 204747 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Дата КД (план.) | 09 октября 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 204747X23105 | Акционерное общество "Российский Сельскохозяйственный банк" | 4B021403349B | 11 февраля 2014 г. | облигации | RU000A0JUW72 | RU000A0JUW72 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0.41 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000.41 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | 100 (Сто) процентов от номинальной стоимости и накопленный купонный доход, рассчитанный на дату приобретения.<br/>Размер денежных средств, подлежащих выплате в расчете на одну облигацию (отдельно указывается размер купона, части номинальной стоимости или номинала в валюте выплаты): 1000 (Одна тысяча) рублей, а также накопленный купонный доход в размере 0,41 руб. (Ноль рублей сорок одна копейка). |
| Период приема заявлений | с 01 октября 2019 г. по 07 октября 2019 г. |
| Основание возникновения КД | Порядок осуществления приобретения Биржевых облигаций серии БО-14 по требованию владельцев указан в п. 10 Решения о выпуске
ценных бумаг и в пункте 9.1.2 (г) Проспекта ценных бумаг, утвержденными решением Наблюдательного совета АО «Россельхозбанк»
27.12.2013 (протокол № 12 от 30.12.2013).
Общее количество облигаций, по которым эмитентом исполнена обязанность по выплате денежных средств: 2 138 307 (Два миллиона
сто тридцать восемь тысяч триста семь) шт.Общий размер выплаченных эмитентом денежных средств для досрочного погашения или
приобретения облигаций: 2 138 307 000 (Два миллиарда сто тридцать восемь миллионов триста семь тысяч) рублей, а также выплачен
накопленный купонный доход на общую сумму 876 705,87 рублей (Восемьсот семьдесят шесть тысяч семьсот пять рублей восемьдесят
семь копеек). |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| INTR | 158083 |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
13.6. Об исполнении обязанности по выплате денежных средств для досрочного погашения или приобретения облигаций их эмитентом.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.