20.09.2019
| Реквизиты корпоративного действия | |
|---|---|
| Референс корпоративного действия | 368394 |
| Код типа корпоративного действия | BPUT |
| Тип корпоративного действия | Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом |
| Вид корпоративного действия | Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев |
| Дата КД (план.) | 23 сентября 2019 г. |
| Информация о ценных бумагах | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Референс КД по ценной бумаге | Эмитент | Номер государственной регистрации выпуска | Дата государственной регистрации выпуска | Категория | Депозитарный код выпуска | ISIN | Номинальная стоимость | Остаточная номинальная стоимость | Валюта номинала |
| 368394X20536 | Акционерное общество "ДОМ.РФ" | 4B02-09-00739-A | 07 июня 2013 г. | облигации | RU000A0ZYAR5 | RU000A0ZYAR5 | 1000 | 1000 | RUB |
| Детали корпоративного действия | |
|---|---|
| Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) | 100 |
| Накопленный купонный доход (НКД) | 0.78 RUB |
| Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД | 1000.78 RUB |
| Валюта платежа | RUB |
| Описание порядка определения цены | Владельцы Облигаций могут требовать приобретения эмитентом (АО «ДОМ.РФ») Облигаций в течение последних пяти рабочих дней восьмого купонного периода по цене, равной 100 (Ста) процентам непогашенной эмитентом (АО «ДОМ.РФ») на дату приобретения Облигаций по требованию владельца (владельцев) Облигаций номинальной стоимости Облигаций без учета накопленного на дату приобретения купонного дохода, который уплачивается продавцу Облигаций сверх указанной цены приобретения. Дата приобретения Облигаций определяется как второй рабочий день с даты начала девятого купонного периода – 23.09.2019 |
| Период приема заявлений | с 13 сентября 2019 г. по 19 сентября 2019 г. |
| Агент по приобретению | Акционерное общество ВТБ Капитал |
| Основание возникновения КД | Решением единоличного исполнительного органа (и.о. Генерального директора) утверждена ставка пятого – восьмого купонов по
Биржевым облигациям серии БО-09 (приказ от 11.09.2018 № 307-од).
В соответствии с п. 10. Решения о выпуске ценных бумаг Эмитент обязуется приобрести Биржевые облигации серии БО-09 у их владельцев,
предъявивших Эмитенту в течение последних 5 (Пяти) рабочих дней 8 (Восьмого) купонного периода уведомления о намерении продать
Биржевые облигации. |
| Связанные корпоративные действия | |
|---|---|
| Код типа КД | Референс КД |
| INTR | 307881 |
| Допустимые способы расчетов | |
|---|---|
| Способ расчета | Описание |
| Расчеты через Биржу | |
Настоящим сообщаем о получении НКО АО НРД информации, предоставляемой эмитентом ценных бумаг в соответствии с Положением ЦБ РФ N 546-П от 1 июня 2016 года "О перечне информации, связанной с осуществлением прав по ценным бумагам, предоставляемой эмитентами центральному депозитарию, порядке и сроках ее предоставления, а также о требованиях к порядку предоставления центральным депозитарием доступа к такой информации".
13.8. О прекращении у владельцев облигаций права требовать от эмитента досрочного погашения или приобретения эмитентом принадлежащих им облигаций.
Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД
По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.