20.09.2019

(INTR) О получении и передаче выплат по ценным бумагам депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение ценных бумаг эмитента ВЭБ.РФ, ВЭБ "Выплата купонного дохода" (выпуск облигаций 4B02-193-00004-T-001P)

Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 434679
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Дата КД (план.) 20 сентября 2019 г.
Дата КД (расч.) 20 сентября 2019 г.
Дата и время фиксации списка 19 сентября 2019 г. (конец операционного дня)

Информация о ценных бумагах (облигации)
Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска ISIN / Депозитарный код выпуска Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" 4B02-193-00004-T-001P 01 июля 2019 г. RU000A0NH1N6 1 000.0000 0.0000 Рубли

Дополнительная информация о ценных бумагах (облигации)
Сокращенное наименование эмитента Место нахождения эмитента Наименование регистрирующего органа осуществившего регистрацию выпуска Дата погашения Порядок определения срока погашения ценных бумаг Дата выплаты плановая Серия выпуска облигаций
расчетная плановая дата начала размещения период обращения
ВЭБ.РФ, ВЭБ 107078, пр-кт Академика Сахарова, д. 9, Москва, Россия Публичное акционерное общество "Московская Биржа ММВБ-РТС" 21 сентября 2019 г. 23 сентября 2019 г. 23 августа 2019 г. 29 20 сентября 2019 г. ПБО-001Р-К176

Информация о депозитарии
Полное фирменное наименование Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий"
Сокращенное фирменное наименование НКО АО НРД
Центральный депозитарий Российской Федерации Статус центрального депозитария присвоен ФСФР России приказом № 12-2761/ПЗ-И от 6.11.12
Место нахождения город Москва, улица Спартаковская, дом 12
ИНН 7702165310
ОГРН 1027739132563
Телефон (495) 956 09 30
Факс (495) 956-09-38
Электронная почта corp_info@nsd.ru
Адрес страницы в сети Интернет, используемой депозитарием для раскрытия информации www.nsd.ru
Лицензия на осуществление банковских операций
Номер лицензии 3294
Дата выдачи лицензии 04 августа 2016 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Центральный банк Российской Федерации
Лицензия на осуществление депозитарной деятельности на рынке ценных бумаг
Номер лицензии 045-12042-000100
Дата выдачи лицензии 19 февраля 2009 г.
Срок действия лицензии Срок действия лицензии не ограничен
Орган, выдавший лицензию Федеральная служба по финансовым рынкам

Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 6.9900
Размер купонного дохода в валюте платежа 5.3600
Валюта платежа Рубли
Дата платежа 20 сентября 2019 г.
Дата начала текущего купонного периода 23 августа 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 20 сентября 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 28

Текущая выплата по КД
Размер текущей выплаты на 1 ц.б. Дата поступления в НРД денежных средств Дата передачи полученных депозитарием выплат по Облигациям своим депонентам Остаток по текущей выплате
по купону 5.3600 20 сентября 2019 г. 20 сентября 2019 г. Выплачен полностью

Перейти в анкету сообщения ДИСК НРД

По всем вопросам, связанным с настоящим сообщением, вы можете обращаться к персональным менеджерам вашей организации в НКО АО НРД по телефонам: +7 495 956-27-90, +7 495 956-27-91.

Печать страницы